리스크 관리

수익은 운과 타이밍도 있지만, 큰 손실은 한 번의 판단 실수로 올 수 있습니다. 전체 계좌를 지키는 규칙이 있어야 오래 배울 수 있습니다.

한 바구니에 계란을 모두 담지 말라는 말처럼, 한 종목·한 테마에 모든 돈을 몰지 않는 것도 리스크 관리입니다.

종목 수, 종목당 비중, 현금 비율을 미리 정해 두세요. '이번 달 최대 손실'을 정해 두는 것도 좋은 습관입니다.

ALPHA는 AI STOP, WHY, 종목진단 등으로 '지금 주의가 필요한 흐름'을 알려 줍니다. 리스크 관리는 AI 신호를 듣고 내 규칙과 맞춰 실행하는 과정입니다.

좋은 종목이라며 비중을 계속 키우다, 한 번의 하락에 계좌 전체가 흔들리는 것.